1、現(xiàn)金存取單。處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【現(xiàn)金存取單】。2、銀行轉(zhuǎn)賬單。可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，購匯業(yè)務(wù)也在此處理。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【銀行轉(zhuǎn)賬單】。3、收款/收款退款。1、處理所有對外收款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【收款單】。4、處理收款退款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【收款退款單】。5、付款/付款退款。處理所有對外付款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【付款單】。6、處理付款退款業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【付款退款單】。7、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【應(yīng)收票據(jù)】，維護(hù)接收的應(yīng)收票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。8、產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【應(yīng)付票據(jù)】，維護(hù)簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。9、付款申請單。處理所有付款申請業(yè)務(wù)，產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【付款申請單】。10、資金調(diào)撥。企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調(diào)撥單進(jìn)行資金拆借、計(jì)息、還款。支持銀行存款，現(xiàn)金及內(nèi)部賬戶的調(diào)撥。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【日常處理】——【資金調(diào)撥單】。11、現(xiàn)金盤點(diǎn)。出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符，產(chǎn)品路徑：進(jìn)入【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【現(xiàn)金盤點(diǎn)】——【現(xiàn)金盤點(diǎn)表】，進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)。12、銀行對賬單。企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【銀行對賬】——【銀行對賬單】，可通過手工新增或者文件導(dǎo)入的方式維護(hù)銀行對賬單。13、銀行存款對賬。企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認(rèn)余額、雙方未達(dá)項(xiàng)以保證資金安全，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進(jìn)行銀行存款的對賬處理。產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會計(jì)】——【出納管理】——【銀行對賬】——【多賬號批量對賬】。